Тарифы по депозитарному обслуживанию компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Новости Документы Тарифы

наименование документа	дата вступления в силу
Тарифы за депозитарное обслуживание, действовавшие с 05.04.2017 г. по 31.07.2018 г.	05.04.2017 г.
Тарифы за депозитарное обслуживание, действуют с 01.08.2018 г.	01.08.2018 г.

Тарифы за депозитарное обслуживание

Стоимость услуг указана в рублях, НДС не облагается.

№п/п

Тип операции

Тарифный план «Брокер» применяется по торговому счету депо

Тарифный план «Инвестор» применяется по основному счету депо

Хранение и учет прав на ценные бумаги, административные операции

1.1.

Открытие счета депо/раздела счета депо

Не взимается

1.2.

Назначение /отмена полномочий уполномоченных лиц по счету депо/разделу счета депо депонента

Не взимается

1.3.

Изменение анкетных данных

Не взимается

1.4.

Закрытие счета депо/раздела счета депо

Не взимается

1.5.

Хранение и учет прав по бездокументарным ценным бумагам и документарным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, учитываемых по месту хранения в российских организациях:

Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - до 1 000 000 руб.

0.0085% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг

1000.00 руб. за каждый выпуск ценных бумаг, имеющих рыночную цену в оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение*

По остальным выпускам ценных бумаг плата не взимается

Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - от 1 000 001 до 30 000 000 руб.

0.0065% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг

1000.00 руб. за каждый выпуск ценных бумаг, имеющих рыночную цену в оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение*
По остальным выпускам ценных бумаг плата не взимается

Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - от 30 000 001 до 150 000 000 руб.

0.0040% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг

Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - выше 150 000 001 руб.

0.0025% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг

1.6.

Хранение и учет прав по ценным бумагам по месту хранения в иностранных организациях

10% от стоимости услуг в организации места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета

Инвентарные операции

2.1.1.

Операции по итогам торгов в отношении торговых счетов депо доверительного управляющего и номинального держателя (рассчитываются путем сальдирования операций Депонента в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление)

12 руб. за изменение позиции по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска (отдельно списание, отдельно зачисление)

Не взимается

2.1.2.

Операции по итогам торгов в отношении торговых счетов депо владельца (рассчитываются путем сальдирования операций Депонента в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление)

7 руб. за изменение позиции по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска (отдельно списание, отдельно зачисление)

Не взимается

2.2.

Прием ценных бумаг на счет депо депонента**, за исключением зачисления по операциям по итогам торговой сессии на российских торговых площадках и зачисления по месту хранения в иностранных организациях

Не взимается

2.3.

Снятие ценных бумаг со счета депо**, за исключением списания по операциям по итогам торговой сессии на российских торговых площадках и снятия по месту хранения в иностранных организациях

250-00 руб.

2.4.

Перевод ценных бумаг по счетам депо депонентов Депозитария (внутридепозитарный перевод со сменой владельца ценных бумаг).

0.07% от суммы сделки, но не менее 1700-00

Взимается с получателя ценных бумаг

2.5.

Перевод ценных бумаг по счетам депо одного депонента, а так же разделам внутри счета депо одного депонента, открытым в Депозитарии

Не взимается

2.6.

Перемещение ценных бумаг (смена места хранения), за исключением операций по месту хранения в иностранных организациях **

250-00 руб.

2.6.1.

Перемещение ценных бумаг (смена места хранения), по месту хранения в иностранных организациях**

10% от стоимости услуг в организации места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета

2.7.

Операции приема, снятия, перемещения ценных бумаг по счету депо депонента с использованием услуг иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе по итогам торгов на иностранных торговых площадках **

10% от стоимости услуг в организации места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета

Глобальные операции

3.1.

Исполнение глобальной депозитарной операции**

Не взимается

Комплексные операции

4.1.

Блокирование ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента)

50-00 руб.

4.2.

Снятие блокирования ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента)

50-00 руб.

4.3.

Обременение ценных бумаг обязательствами

750-00 руб.

4.4.

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

750-00 руб.

4.5.

Отмена депонентом поручения, принятого к исполнению**

250-00 руб.

Информационные операции

5.1.

Предоставление отчета о проведенной операции по счету депо

Не взимается

5.2.

Предоставление отчета (выписки) на основании запроса от депонента

100-00 руб.

5.3.

Предоставление отчета (выписки) об остатках по счету депо номинального держателя на основании запроса от депозитария-депонента в рамках ежедневной сверки

Не взимается

5.4.

Предоставление отчета (выписки) об остатках по счету депо на основании запроса от уполномоченного представителя – попечителя счета депо в рамках ежеквартальной сверки

Не взимается

Депозитарные услуги

6.1.1.

Передача информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица **

Не взимается

6.1.2.

Передача информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, согласно Указания/Заявления такого лица, связанной с участием лица в общем собрании владельцев именных ценных бумаг **

100-00 руб.

6.1.3.

Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций, включая операции по зачислению ценных бумаг, в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица.**

100-00 руб.

6.1.4.

Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица **

100-00 руб.

6.1.5.

Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица **

100-00 руб.

6.1.6.

Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица **

100-00 руб.

6.2.

Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в российских рублях, суммы которых менее 1000 руб**

Не взимается

6.3.

Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в российских рублях, суммы которых более либо равны 1000 руб.**

30-00 руб.

6.4.

Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте**

Не взимается

6.5.

Консультационные услуги

По соглашению сторон

6.6.

Информационные услуги

По соглашению сторон

Минимальная плата за услуги Депозитария

7.1.

В случае если стоимость услуг Депозитария, рассчитанная в соответствии с разделами 1-6 Тарифов (за исключением суммы комиссии по разделу счета депо по расчетам ИИС), оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за услуги Депозитария.
Плата за услуги в соответствии с разделами 1-6 Тарифов включается в минимальную плату за услуги Депозитария и дополнительно не начисляется.

Минимальная плата не применяется в отношении комиссии по разделу счета депо по расчетам ИИС***.

Ежемесячная минимальная плата 100-00 руб.

Не взимается

7.2.

В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается

Не взимается

* Средневзвешенный остаток ценных бумаг за месяц рассчитывается согласно действующему Порядку проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов НКО ЗАО НРД.

** Возмещение 100% расходов, понесенных Депозитарием, на оплату услуг по исполнению поручений депонента через организацию места хранения, а также по перечислению, конверсии валюты, переводу/выводу денежных средств в иностранной валюте в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета.

*** Комиссия по разделу счета депо по расчетам ИИС считается отдельно согласно действующим тарифам за депозитарное обслуживание, применяемым к тарифному плану «Брокер» в соответствии с п.п. 1-6 Тарифов по фактической стоимости и не включается в расчет минимальной платы за услуги Депозитария.