наименование документа | дата вступления в силу |
Тарифы за депозитарное обслуживание, действовавшие с 05.04.2017 г. по 31.07.2018 г. | 05.04.2017 г. |
Тарифы за депозитарное обслуживание, действуют с 01.08.2018 г. | 01.08.2018 г. |
Тарифы за депозитарное обслуживание
Стоимость услуг указана в рублях, НДС не облагается.
№п/п |
Тип операции |
Тарифный план «Брокер» применяется по торговому счету депо |
Тарифный план «Инвестор» применяется по основному счету депо |
| |||
1. |
Хранение и учет прав на ценные бумаги, административные операции |
|
| ||||
1.1. |
Открытие счета депо/раздела счета депо |
Не взимается |
| ||||
1.2. |
Назначение /отмена полномочий уполномоченных лиц по счету депо/разделу счета депо депонента |
Не взимается |
| ||||
1.3. |
Изменение анкетных данных |
Не взимается |
| ||||
1.4. |
Закрытие счета депо/раздела счета депо |
Не взимается |
| ||||
1.5. |
Хранение и учет прав по бездокументарным ценным бумагам и документарным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, учитываемых по месту хранения в российских организациях: |
|
| ||||
|
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - до 1 000 000 руб. |
0.0085% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг |
1000.00 руб. за каждый
выпуск ценных бумаг, имеющих рыночную
цену в оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение*
По остальным выпускам ценных
бумаг плата не взимается
|
| |||
|
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - от 1 000 001 до 30 000 000 руб. |
0.0065% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг |
1000.00 руб. за каждый выпуск ценных бумаг, имеющих рыночную цену в оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение* По остальным выпускам ценных бумаг плата не взимается
|
| |||
|
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - от 30 000 001 до 150 000 000 руб. |
0.0040% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг |
1000.00 руб. за каждый выпуск ценных бумаг, имеющих рыночную цену в оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение* По остальным выпускам ценных бумаг плата не взимается
|
| |||
|
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - выше 150 000 001 руб. |
0.0025% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг |
1000.00 руб. за каждый выпуск ценных бумаг, имеющих рыночную цену в оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение* По остальным выпускам ценных бумаг плата не взимается
|
| |||
1.6. |
Хранение и учет прав по ценным бумагам по месту хранения в иностранных организациях |
10% от стоимости услуг в организации места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета |
| ||||
| |||||||
2. |
Инвентарные операции |
|
| ||||
2.1.1. |
Операции по итогам торгов в
отношении торговых счетов депо доверительного управляющего и
номинального держателя (рассчитываются путем сальдирования операций Депонента в разрезе направления движения
ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно
зачисление) |
12 руб. за изменение позиции по каждому выпуску
ценных бумаг в разрезе направления
движения ценных бумаг одного выпуска (отдельно списание, отдельно зачисление) |
Не взимается |
| |||
2.1.2.
|
Операции по итогам торгов в отношении торговых счетов депо владельца (рассчитываются путем сальдирования операций Депонента в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление) |
7 руб. за изменение позиции по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска (отдельно списание, отдельно зачисление)
|
Не взимается
|
| |||
2.2. |
Прием ценных бумаг на счет депо депонента**, за исключением зачисления по операциям по итогам торговой сессии на российских торговых площадках и зачисления по месту хранения в иностранных организациях |
Не взимается |
| ||||
2.3. |
Снятие ценных бумаг со счета депо**, за исключением списания по операциям по итогам торговой сессии на российских торговых площадках и снятия по месту хранения в иностранных организациях |
250-00 руб. |
| ||||
2.4. |
Перевод ценных бумаг по счетам депо депонентов Депозитария (внутридепозитарный перевод со сменой владельца ценных бумаг). |
0.07% от суммы сделки, но не менее 1700-00 Взимается с получателя ценных бумаг |
| ||||
2.5. |
Перевод ценных бумаг по счетам депо одного депонента, а так же разделам внутри счета депо одного депонента, открытым в Депозитарии |
Не взимается |
| ||||
2.6. |
Перемещение ценных бумаг (смена места хранения), за исключением операций по месту хранения в иностранных организациях ** |
250-00 руб. |
| ||||
2.6.1. |
Перемещение ценных бумаг (смена места хранения), по месту хранения в иностранных организациях** |
10% от стоимости услуг в организации места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета |
| ||||
2.7. |
Операции приема, снятия, перемещения ценных бумаг по счету депо депонента с использованием услуг иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе по итогам торгов на иностранных торговых площадках ** |
10% от стоимости услуг в организации места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета |
| ||||
3. |
Глобальные операции |
|
| ||||
3.1. |
Исполнение глобальной депозитарной операции** |
Не взимается |
| ||||
4. |
Комплексные операции |
|
| ||||
4.1. |
Блокирование ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента) |
50-00 руб. |
| ||||
4.2. |
Снятие блокирования ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента) |
50-00 руб. |
| ||||
4.3. |
Обременение ценных бумаг обязательствами |
750-00 руб. |
| ||||
4.4. |
Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами |
750-00 руб. |
| ||||
4.5. |
Отмена депонентом поручения, принятого к исполнению** |
250-00 руб. |
| ||||
5. |
Информационные операции |
|
| ||||
5.1. |
Предоставление отчета о проведенной операции по счету депо |
Не взимается |
| ||||
5.2. |
Предоставление отчета (выписки) на основании запроса от депонента |
100-00 руб. |
| ||||
5.3. |
Предоставление отчета (выписки) об остатках по счету депо номинального держателя на основании запроса от депозитария-депонента в рамках ежедневной сверки |
Не взимается |
| ||||
5.4. |
Предоставление отчета (выписки) об остатках по счету депо на основании запроса от уполномоченного представителя – попечителя счета депо в рамках ежеквартальной сверки |
Не взимается |
| ||||
6. |
Депозитарные услуги
|
|
| ||||
6.1.1. |
Передача информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица ** |
Не взимается |
| ||||
6.1.2. | Передача информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, согласно Указания/Заявления такого лица, связанной с участием лица в общем собрании владельцев именных ценных бумаг ** | 100-00 руб. |
| ||||
6.1.3. | Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций, включая операции по зачислению ценных бумаг, в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица.** | 100-00 руб. |
| ||||
6.1.4. | Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица ** | 100-00 руб. | |||||
6.1.5. | Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица ** | 100-00 руб. | |||||
6.1.6. | Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Указанию/Заявлению такого лица ** | 100-00 руб. | |||||
6.2. |
Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в российских рублях, суммы которых менее 1000 руб** |
Не взимается |
| ||||
6.3. |
Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в российских рублях, суммы которых более либо равны 1000 руб.** |
30-00 руб. |
| ||||
6.4. |
Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте** |
Не взимается
|
| ||||
6.5. |
Консультационные услуги |
По соглашению сторон |
| ||||
6.6. |
Информационные услуги |
По соглашению сторон |
| ||||
7. |
Минимальная плата за услуги Депозитария |
|
| ||||
7.1. |
В случае если стоимость услуг Депозитария, рассчитанная в соответствии с разделами 1-6 Тарифов (за исключением суммы комиссии по разделу счета депо по расчетам ИИС), оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за услуги Депозитария. |
Ежемесячная минимальная плата 100-00 руб. |
Не взимается |
| |||
7.2. |
В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается |
Не взимается |
Не взимается |
| |||
|
*** Комиссия по разделу счета депо по расчетам ИИС считается отдельно согласно действующим тарифам за депозитарное обслуживание, применяемым к тарифному плану «Брокер» в соответствии с п.п. 1-6 Тарифов по фактической стоимости и не включается в расчет минимальной платы за услуги Депозитария. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|