Модельные портфели

Оптимальное готовое решение для инвесторов

Открыть счет через Госуслуги Открыть счет через СМЭВ Получить консультацию

Команда ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» разрабатывает модельные портфели, позволяющие клиентам эффективно инвестировать на фондовом рынке. Выбор готового модельного портфеля поможет сократить время и риски по сравнению с самостоятельным формированием портфеля.

Актуальные инвестиционные идеи
Аналитический отдел «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежедневно следит за ситуацией на фондовом рынке и при необходимости пересматривает состав модельных портфелей.
Доступность


Начните инвестировать от 400 000 руб.





Возможность выбора

Мы поможем выбрать оптимально подходящий для Вас портфель по критериям риск/доходность.



Общие подходы при формировании модельных портфелей
  • Простота (в портфели включаются понятные инвестору типы  финансовых инструментов (акции, облигации, иностранная валюта, фьючерс РТС).
  • ¨Прогноз сценариев (портфели формируются под  прогнозные сценарии динамики рынков на перспективу 6-12 месяцев).
  • ¨Высокая ликвидность инструментов (инструменты, включаемые в портфель должны иметь высокий уровень ликвидности и иметь развитый рынок).
  • ¨Качественное корпоративное управление (эмитент должен обладать высоким уровнем корпоративного управления, специфический риск эмитента должен быть минимальный(например, исключить такие бумаги как МегаФон, ПИК, Уралкалий).
  • ¨Портфель делится условно на спекулятивную и стратегическую часть. Стратегическая часть управляется пассивно и рассчитана на рост стоимости с учетом реализации прогноза движения рынка в целом. Спекулятивная часть управляется на основании технического анализа и инвестиционных идей в отдельных бумагах. В отсутствии инвестиционных идей с достаточной степенью вероятности реализации или отсутствия технических разворотных фигур поддерживается ликвидность портфелей с целью быстрого аккумулирования ресурсов для использования появляющихся возможностей.
  • ¨Ключевыми идеями сценариев до конца года являются потенциал девальвации рубля на валютном рынке и техническая перепроданность индекса РТС.
  • В модельных портфелях по умолчанию предполагается покупка финансовых инструментов, если не указано иное.

Принципы формирования модельных портфелей
  • К настоящему времени на рынках накопились серьезные диспропорции, что может привести к значительным движениям и потерями инвестиций. Перекупленность мировых фондовых рынков при тестировании исторических максимумов ведущих мировых индексов на фоне роста процентных ставок ФРС США, противоречий в торговой политике между ведущими мировыми державами, резкому оттоку средств из резкой девальвации валют ряда развивающихся стран создают условия для дальнейшего ухода из рисковых активов. Когда начнутся движения, с какой силой и в каком направлении предугадать не представляется возможным. Поэтому инвестор должен соблюдать осторожность и иметь в виду возможность потери стоимости.
  • В модельный портфель включаются следующие финансовые инструменты: российские акции, российских рублевые облигации, российские иностранные облигации, средства в иностранной валюте, инструментов срочного рынка, средства на счете
  • С точки зрения диверсификации позиция в акциях, облигациях, иностранной или российской валюте не должна опускаться менее 10%.
  • Структура портфеля отражает ожидания относительно динамики ключевых факторов, влияющих на стоимость и доходность инвестиций, и наиболее вероятных сценариев изменения курса рубля на валютном рынке и долларового Индекса РТС на ближайшие 6-12 месяцев.
  • Инвестор самостоятельно выбирает наиболее вероятные с его точки зрения сценарии.
  • Спекулятивная часть управляется на основе технического анализа, с соблюдением стоп-лосс и стоп-профит в размере 3-5%. По стратегической части также установлен стоп-лосс. Управление спекулятивной частью позиции осуществляется трейдерами. Позиция в долговом портфеле является преимущественно долгосрочной.
  • ЦБ РФ взял паузу в смягчении монетарной политики, более того существует вероятность повышения ставки при разгоне инфляции. В этой связи необъодимо сокращать дюрацию портфеля до 1,5-2 лет.
  • По возможности избегать вложения в облигации банковского сектора ввиду масштабной чистки сегмента. Опыт показывает, что лишиться лицензии или иметь проблемы с Центробанком могут как мелкие банки, так и достаточно крупные финансовые организации. При наличии интересного предложения можно рассматривать выпуски госбанков.
  • Критериями выбора рублевых облигаций является  сравнительно высокое кредитное качество.
  • Идея на долевом рынке состоит в выборе дивидендных акций, котировки которых на годовом интервале не выглядят перекупленными.  Также принимается во внимание фундаментальная и техническая недооценка  отдельных акций.

Модельный портфель-1
«Сценарий укрепления курса рубля на фоне падения Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепление рубля и считают индекс РТС перекупленным.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 20%
Газпром 20% (Short)
Роснефть 20% (Short)
Татнефть 20% (Short)
ЛУКОЙЛ 20% (Short)
Магнит 20%
Облигации 50%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20%
ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20%
ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20%
ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20%
ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ8 (RTS-12.18)
Модельный портфель-2
«Сценарий укрепления курса рубля на фоне роста Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепление рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Валюта 10%
Акции 50%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 40%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-3
«Сценарий падения курса рубля на фоне роста Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падения рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Еврооблигации 40%
Евраз Холдинг 18 50%
Альфа Банк 21 50%
Акции 50%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-4
«Сценарий падения курса рубля на фоне падения Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падения рубля и считают индекс РТС перекупленным.
Еврооблигации 50%
Евраз Холдинг 18 30% Альфа Банк 21 40% Роснефть 22 30%
Акции 10%
Газпром 20% (Short) Роснефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) Магнит 20%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ8 (RTS-12.18)
Золото 10%
Покупка GOLD-12.18
Модельный портфель-5
«Сценарий стабилизации курса рубля и Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают сохранение  курса рубля и Индекса РТС к концу 2018г. на текущем уровне.
Еврооблигации 20%
Евраз Холдинг 18 30%
Альфа Банк 21 40%
Роснефть 22 30%
Акции 30%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 50%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-6
«Сценарий укрепления курса рубля и стабильный уровень Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепления  рубля и сохранение Индекса РТС к концу 2018г. на текущем уровне.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 30%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 60%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-7
«Сценарий стабильный курса рубля и рост Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают стабильный курса рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 80%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-8
«Сценарий падения курса рубля и стабильный уровень Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падение курса рубля и Индекс РТС к концу 2018г. на текущем уровне.
Валюта 10%
Доллары США
Еврооблигации 60%
Евраз Холдинг 18 30%
Альфа Банк 21 40%
Роснефть 22 30%
Акции 20%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-9
«Сценарий стабильный курс рубля и падение Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают сохранение курса рубля к концу  2018 года  на текущем уровне и  считают Индекс РТС перекупленным.
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ8 (RTS-12.18)
Еврооблигации 20%
Евраз Холдинг 18 30%
Альфа Банк 21 40%
Роснефть 22 30%
Акции 20%
Газпром 20% (Short) Роснефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) ЛУКОЙЛ 20% (Short) Магнит 20%
Облигации 40%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%

Открыть счет онлайн через Госуслуги
Физлица, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, могут воспользоваться онлайн открытием.

Открыть счет онлайн через СМЭВ
Физлица могут воспользоваться онлайн открытием через Систему межведомственного электронного взаимодействия.
Получить консультацию по открытию счета в офисе
Если у Вас нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах, воспользуйтесь этим пунктом.

Наша надежность подтверждена рейтингами российских и международных рейтинговых агентств:

Moody's В2
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоен долгосрочный рейтинг «B2». Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный». Краткосрочный рейтинг в национальной и иностранной валюте «Not Prime».
НРА АА
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет индивидуальный рейтинг надежности инвестиционной компании «AA». Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».


НРКУ 7+
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления».


Стать клиентом

Заинтересовала услуга?

Если Вас заинтересовали услуги ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Вы можете оформить заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.

Поля отмеченные * обязательны для заполнения
Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук
logo