Модельные портфели

Оптимальное готовое решение для инвесторов

Открыть счет через Госуслуги Получить консультацию

Команда ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» разрабатывает модельные портфели, позволяющие клиентам эффективно инвестировать на фондовом рынке. Выбор готового модельного портфеля поможет сократить время и риски по сравнению с самостоятельным формированием портфеля.

Актуальные инвестиционные идеи
Аналитический отдел «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежедневно следит за ситуацией на фондовом рынке и при необходимости пересматривает состав модельных портфелей.
Доступность


Начните инвестировать от 400 000 руб.





Возможность выбора

Мы поможем выбрать оптимально подходящий для Вас портфель по критериям риск/доходность.



Общие подходы при формировании модельных портфелей
  • Простота (в портфели включаются понятные инвестору типы  финансовых инструментов (акции, облигации, иностранная валюта, фьючерс РТС).
  • ¨Прогноз сценариев (портфели формируются под  прогнозные сценарии динамики рынков на перспективу 6-12 месяцев).
  • ¨Высокая ликвидность инструментов (инструменты, включаемые в портфель должны иметь высокий уровень ликвидности и иметь развитый рынок).
  • ¨Качественное корпоративное управление (эмитент должен обладать высоким уровнем корпоративного управления, специфический риск эмитента должен быть минимальный(например, исключить такие бумаги как МегаФон, ПИК, Уралкалий).
  • ¨Портфель делится условно на спекулятивную и стратегическую часть. Стратегическая часть управляется пассивно и рассчитана на рост стоимости с учетом реализации прогноза движения рынка в целом. Спекулятивная часть управляется на основании технического анализа и инвестиционных идей в отдельных бумагах. В отсутствии инвестиционных идей с достаточной степенью вероятности реализации или отсутствия технических разворотных фигур поддерживается ликвидность портфелей с целью быстрого аккумулирования ресурсов для использования появляющихся возможностей.
  • ¨Ключевыми идеями сценариев до конца года являются потенциал девальвации рубля на валютном рынке и техническая перепроданность индекса РТС.
  • В модельных портфелях по умолчанию предполагается покупка финансовых инструментов, если не указано иное.

Принципы формирования модельных портфелей
  • К настоящему времени на рынках накопились серьезные диспропорции, что может привести к значительным движениям и потерями инвестиций. Перекупленность мировых фондовых рынков при тестировании исторических максимумов ведущих мировых индексов на фоне роста процентных ставок ФРС США, противоречий в торговой политике между ведущими мировыми державами, резкому оттоку средств из резкой девальвации валют ряда развивающихся стран создают условия для дальнейшего ухода из рисковых активов. Когда начнутся движения, с какой силой и в каком направлении предугадать не представляется возможным. Поэтому инвестор должен соблюдать осторожность и иметь в виду возможность потери стоимости.
  • В модельный портфель включаются следующие финансовые инструменты: российские акции, российских рублевые облигации, российские иностранные облигации, средства в иностранной валюте, инструментов срочного рынка, средства на счете
  • С точки зрения диверсификации позиция в акциях, облигациях, иностранной или российской валюте не должна опускаться менее 10%.
  • Структура портфеля отражает ожидания относительно динамики ключевых факторов, влияющих на стоимость и доходность инвестиций, и наиболее вероятных сценариев изменения курса рубля на валютном рынке и долларового Индекса РТС на ближайшие 6-12 месяцев.
  • Инвестор самостоятельно выбирает наиболее вероятные с его точки зрения сценарии.
  • Спекулятивная часть управляется на основе технического анализа, с соблюдением стоп-лосс и стоп-профит в размере 3-5%. По стратегической части также установлен стоп-лосс. Управление спекулятивной частью позиции осуществляется трейдерами. Позиция в долговом портфеле является преимущественно долгосрочной.
  • ЦБ РФ взял паузу в смягчении монетарной политики, более того существует вероятность повышения ставки при разгоне инфляции. В этой связи необъодимо сокращать дюрацию портфеля до 1,5-2 лет.
  • По возможности избегать вложения в облигации банковского сектора ввиду масштабной чистки сегмента. Опыт показывает, что лишиться лицензии или иметь проблемы с Центробанком могут как мелкие банки, так и достаточно крупные финансовые организации. При наличии интересного предложения можно рассматривать выпуски госбанков.
  • Критериями выбора рублевых облигаций является  сравнительно высокое кредитное качество.
  • Идея на долевом рынке состоит в выборе дивидендных акций, котировки которых на годовом интервале не выглядят перекупленными.  Также принимается во внимание фундаментальная и техническая недооценка  отдельных акций.

Модельный портфель-1
«Сценарий укрепления курса рубля на фоне падения Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепление рубля и считают индекс РТС перекупленным.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 20%
Газпром 20% (Short)
Роснефть 20% (Short)
Татнефть 20% (Short)
ЛУКОЙЛ 20% (Short)
Магнит 20%
Облигации 50%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20%
ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20%
ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20%
ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20%
ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ8 (RTS-12.18)
Модельный портфель-2
«Сценарий укрепления курса рубля на фоне роста Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепление рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Валюта 10%
Акции 50%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 40%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-3
«Сценарий падения курса рубля на фоне роста Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падения рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Еврооблигации 40%
Евраз Холдинг 18 50%
Альфа Банк 21 50%
Акции 50%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-4
«Сценарий падения курса рубля на фоне падения Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падения рубля и считают индекс РТС перекупленным.
Еврооблигации 50%
Евраз Холдинг 18 30% Альфа Банк 21 40% Роснефть 22 30%
Акции 10%
Газпром 20% (Short) Роснефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) Магнит 20%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ8 (RTS-12.18)
Золото 10%
Покупка GOLD-12.18
Модельный портфель-5
«Сценарий стабилизации курса рубля и Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают сохранение  курса рубля и Индекса РТС к концу 2018г. на текущем уровне.
Еврооблигации 20%
Евраз Холдинг 18 30%
Альфа Банк 21 40%
Роснефть 22 30%
Акции 30%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 50%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-6
«Сценарий укрепления курса рубля и стабильный уровень Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепления  рубля и сохранение Индекса РТС к концу 2018г. на текущем уровне.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 30%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 60%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-7
«Сценарий стабильный курса рубля и рост Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают стабильный курса рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 80%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-8
«Сценарий падения курса рубля и стабильный уровень Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падение курса рубля и Индекс РТС к концу 2018г. на текущем уровне.
Валюта 10%
Доллары США
Еврооблигации 60%
Евраз Холдинг 18 30%
Альфа Банк 21 40%
Роснефть 22 30%
Акции 20%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 10%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%
Модельный портфель-9
«Сценарий стабильный курс рубля и падение Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают сохранение курса рубля к концу  2018 года  на текущем уровне и  считают Индекс РТС перекупленным.
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ8 (RTS-12.18)
Еврооблигации 20%
Евраз Холдинг 18 30%
Альфа Банк 21 40%
Роснефть 22 30%
Акции 20%
Газпром 20% (Short) Роснефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) ЛУКОЙЛ 20% (Short) Магнит 20%
Облигации 40%
Калаш БП1 (8,63%, 549 дней) 20% ГПБ БО-23 (8,4%, 515 дней) 20% ГТЛК БО-07 (8,9%, 767 дней) 20% ПИК БО-П01 (9,5%, 485 дней) 20% ТрансмшПБ1 (8,9%, 498 дней) 20%

Открыть счет онлайн через Госуслуги
Физлица, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, могут воспользоваться онлайн открытием.

Получить консультацию по открытию счета в офисе
Если у Вас нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах, воспользуйтесь этим пунктом.


Наша надежность подтверждена рейтингами российских и международных рейтинговых агентств:

Moody's В2
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоен долгосрочный рейтинг «B2». Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный». Краткосрочный рейтинг в национальной и иностранной валюте «Not Prime».
НРА АА
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет индивидуальный рейтинг надежности инвестиционной компании «AA». Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».


НРКУ 7+
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления».


Стать клиентом

Заинтересовала услуга?

Если Вас заинтересовали услуги ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Вы можете оформить заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.

Поля отмеченные * обязательны для заполнения
Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук