Стратегия комппании на 2016-2018 гг.

Стратегический план ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2016-2018гг.
(краткое изложение)

В настоящее время ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является многопрофильной инвестиционной компанией, входящей в число лидирующих инвестиционных компаний России. Основными видами бизнеса являются:

• Управление собственными активами;
• Оказание брокерских услуг;
• Оказание услуг финансового консультирования и корпоративного финансирования;
• Проектное финансирование.

Миссия компании состоит в обеспечении роста благосостояния и повышении экономического потенциала России путем реализации наиболее выгодных, с экономической точки зрения, инвестиционных проектов и создания инвестиционных продуктов, предназначенных для широкого круга юридических и физических лиц.

Стратегическая цель компании состоит в достижении опережающего роста стоимости компании в долгосрочной перспективе и сохранении лидирующих позиций по основным направлениям деятельности.

Для достижения данной цели необходимыми условиями являются:

• Сохранение финансовой устойчивости компании;
• Повышение эффективности бизнес направлений;
• Повышение доходности акционерного капитала;
• Повышение рыночной капитализации акционерного капитала компании.

Основными задачам для достижения данных целей являются:

• Продолжать развивать основные направления бизнеса (дилинг, оказание финансовых услуг, проектное финансирование) в направлении повышения рентабельности операций, роста и диверсификации доходной базы;
• Последовательно наращивать основные финансовые показатели благодаря повышению эффективности направлений инвестиций, диверсификации вложений, рационального управления ликвидностью;
• Строго контролировать уровень расходов и риска;
• Обеспечить рост финансовых показателей на уровне выше среднего по рынку;
• Взаимодействовать с международными и российскими рейтинговыми агентствами для поддержания кредитного рейтинга компании и рейтинга корпоративного управления;
• Развивать деятельность по предоставлению посреднических услуг на российском и зарубежном финансовом рынке;
• Диверсифицировать направления собственной инвестиционной деятельности;
• Развивать дочернюю компанию в ЕС и расширять международное присутствие компании;
• Придерживаться прогрессивной и эффективной кадровой политики;
• Повышать эффективность технологической и управленческой инфраструктуры;
• Повышать стандарты корпоративного управления.

В то же время целевые значения показателей эффективности предлагается адаптировать к текущим условиям на финансовых рынках, в мировой и российской экономике, характеризующиеся высокой волатильностью, повышенными рисками и широким коридором возможных сценариев.

Наиболее подходящей стратегией для достижения поставленных целей и задач в рассматриваемый плановый период является стратегия органического интенсивного роста ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на основе комбинирования:

• Стратегии создания и развития международного холдинга.
• Умеренно-консервативной стратегии управления активами, предполагающей высокий контроль над рисками операций.
• Стратегии диверсификации бизнеса внутри холдинга.
• Стратегии диверсификации источников дохода как по видам хозяйственной деятельности, так и по географическому принципу.

При этом необходимо обеспечить повышение эффективности как посреднической деятельности на финансовом рынке (оказание услуг на финансовом рынке), так и инвестиционной (управление активами, венчурные проекты, проекты в сфере недвижимости). Задачам повышения эффективности могут отвечать следующие меры:

• Оптимизация затрат
• Реструктуризация в целях повышения эффективности деятельности
• Развитие и повышение рентабельности основных направлений бизнеса

В течение планового периода (2016-2018гг.) компании следует сконцентрировать усилия на следующем:

1. Основное внимание уделить развитию традиционных для себя направлений бизнеса, где имеются перспективы роста операционных результатов. Приоритетными целями должно стать повышение доходности и максимизация прибыли основных направлений деятельности для достижения целевых показателей рентабельности. К ним относятся:

• Операции на рынке капиталов, включая расширение диверсификации как по географическому принципу, так и в разрезе финансовых инструментов
• Брокерское обслуживание клиентов и доверительное управление (ДУ) с возможностью расширения спектра предоставляемых услуг и географии вложений
• Проектное финансирование
• Финансовое консультирование.

При этом стоит учитывать ухудшение условий ведения посреднического бизнеса в последние годы. Перспективы развития бизнеса по оказанию брокерских услуг и ДУ на финансовом рынке в настоящее время ограничиваются широким спектром факторов риска, начиная от слабости платежеспособного спроса потенциальных инвесторов и заканчивая растущим административным регулированием. С учетом этого конкурентным преимуществом компании являются возможности предоставления широкой линейки финансовых инструментов и рынков, на которых могут работать клиенты. Услуги по открытию счетов ИИС и возможности осуществления операций с иностранной валютой расширяют инструментарий инвестора на рынке и могут быть стимулом для развития клиентской базы брокерского направления.

2. Необходимо находить и развивать новые перспективные направления инвестирования и бизнеса, которые позволят повысить общую рентабельность на вложенный капитал.

3. Особое внимание уделить повышению эффективности направления проектных инвестиций. С этой целью следует провести оптимизацию имеющегося портфеля проектов.

4. Необходимо усиливать сильные стороны и конкурентные преимущества компании и использовать их для повышения масштабов бизнеса, стоимости компании и эффективности операционной деятельности. В их числе необходимо отметить:

• Высокая ликвидность активов
• Финансовая надежность
• Контроль над издержками и рисками
• Высокая квалификация персонала
• Накопленный опыт работы на рынке
• Наличие дочерней компании за рубежом
• Сравнительно высокий уровень корпоративного управления и др.

5. Необходимо развивать организационную инфраструктуру, которая была бы ориентирована на повышение управляемости самой компании. С этой целью необходимо:

• Совершенствовать бизнес-процессы
• Развивать и совершенствовать систему бизнес-планирования.
• Повышать эффективность системы управления рисками.
• Совершенствовать информационные технологии (создать интегральную систему, аналогичную банковской, которая бы обеспечивала сквозную обработку данных от момента совершения хозяйственной операции до ее отражения в бухгалтерском учете компании и интегрировала информационные потоки различных бизнес-процессов)

6. Необходимо продолжать работу в части повышения стандартов корпоративного управления и проводить мероприятия, направленные на повышение оценки компании по данному критерию. В рамках данного направления целесообразно:

• Продолжить сотрудничество с ведущими аудиторскими компаниями
• Сохранить текущую частоту выхода отчетности по международным стандартам.
• Продолжить работу с ведущими рейтинговыми агентствами в целях поддержания и повышения существующих рейтингов компании в следующих областях:
• С рейтинговым агентством “Национальное рейтинговое агентство» с целью повышения существующего рейтинга надежности и кредитоспособности, а также рэнкинга среди других инвестиционных компаний России по ключевым показателям торговых оборотов, собственного капитала и прибыли.
• С международным рейтинговым агентством Moody’s с целью поддержания и повышения долгосрочного рейтинга в национальной и иностранной валюте, краткосрочного рейтинга в национальной и иностранной валюте, долгосрочного рейтинга по национальной шкале.
• С Российским Институтом Директоров, в рамках присвоения национального рейтинга корпоративного управления.

7. Необходимо поддерживать информационное присутствие компании в медиа-пространстве в целях повышения узнаваемости, положительного восприятия и публичного имиджа компании.

8. Необходимо наращивать клиентскую базу. С учетом сравнительно низкой капитализации компаний сектора финансовых посредников в России и слабой рыночной конъюнктуры на рынке могут возникать привлекательные возможности сделок M&A. В то же время оценка потенциальных для приобретения компаний должна исходить из учета широкого фактора рисков, которые могут сопровождать бизнес оказания услуг на финансовом рынке в настоящее время и в будущем.

Указанные меры реализации стратегии развития компании направлены на повышение эффективности текущей деятельности и обеспечение долгосрочного роста стоимости компании.