Instagram
8 (495) 363-93-80
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4

Курс трейдера: Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках.

Звонок специалиста


Алексей Кондрашов  

Начальник клиентского отдела  

Тел.: +7 (495) 363-93-80 (ext. 180)  
E-mail: akondrashov@russ-invest.com

Анастасия Куприянова

Тел.: (495) 363-93-80 (ext. 148)  

E-mail: AKupriyanova@russ-invest.com

Как известно, срочный рынок – это гораздо более профессиональный и доходный рынок, где издержки меньше, а прибыль, соответственно, – больше. Фьючерсные контракты на срочном рынке ПАО Московская Биржа– это возможность проводить операции с высокой доходностью и минимальными вложениями средств, что по сравнению с акциями выглядит гораздо более привлекательно. Чтобы купить или продать фьючерсы и опционы, участнику срочного рынка не нужно иметь акции; кроме того, заключая контракт на срочном рынке, участник может внести лишь часть стоимости базового актива. Срочный рынок также позволяет страховать риски.

Объем лекций-семинаров – 15 часов:

Занятия проводятся с 10:00 до 23:00 с утра с 10-00 до 13-00, днем с 14-00 до 17-00 и вечером с 19-00 до 22-00.

Теория сочетается с решением практических задач и работой в программах.

Лекции-семинары могут быть организованы для одного слушателя или для группы в удобное для вас время и с учетом ваших пожеланий.

По завершении обучения вы можете получить свидетельство об успешном посещении лекций-семинаров.

Программа лекций-семинаров:

1. Фьючерсы.

1.1. Происхождение и назначение форвардных контрактов.
1.2. Определение фьючерсного контракта.
1.3. Стандартизация и спецификация фьючерсных контрактов.
1.4. Взаимоотношения фьючерсных контрагентов.
1.5. Разновидности фьючерсных контрактов.
1.5.1.Товарные фьючерсы и фьючерсы на акции.
1.5.2. Поставочные и расчетные фьючерсы.
1.5.3. Ближние и дальние фьючерсы.
1.6. Расчет гарантийного обеспечения.
1.7. Открытый интерес.
1.8. Хеджирование прибыли фьючерсом.
1.9. Снижение рисков посредством фьючерса.
1.10. Фьючерсные спрэды.
1.11.Фьючерсный арбитраж.

2. Опционы.

2.1.Происхождение опционных контрактов.
2.2. Взаимоотношения контрагентов.
2.3. Фьючерсные опционы. Стандартизация и спецификация фьючерсных опционов. Ближний и дальний опционы. Американский и европейский опционы.
2.4. Графики опционов: длинный и короткий «Call», длинный и короткий «Put». Расчет точки безубыточности. Метод сложения графиков.
2.5. Ценообразование опционов:

· a) внутренняя стоимость опциона («фьючерс минус страйк»);

· б) временная стоимость опциона («стоимость минус внутренняя стоимость»);

· в) справедливая стоимость опциона («цена фьючерса, страйк, безрисковая процентная ставка, волатильность фьючерса, время до экспирации»);

· г) греки;

· д) омега.

2.6. Условия выбора опциона.
2.7. Условия исполнения опциона. ПАО Московская Биржа– гарант исполнения контракта.
2.8. Гарантийное обеспечение исполнения опционного контракта.
2.9. Закрытие опционной позиции.
2.10. Сопоставление риска и доходности длинной или короткой опционной позиции.
2.11. Риски: фьючерс, опцион или синтетическая позиция?
2.12. Простой опцион как хеджевый инструмент.
2.13. Опционы около денег, в деньгах, без денег. Паритет.
2.14. Простой опцион как вспомогательный хеджевый инструмент.
2.15. Хеджирование акций и фьючерсов длинными опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
2.16. Хеджирование акций и фьючерсов короткими опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
2.17. Хеджирование акции и фьючерса без оплаты.
2.18. Хеджирование длинного опциона акцией и фьючерсом.
2.19. Хеджирование короткого опциона акцией и фьючерсом.
2.20. Расчет ценовых уровней и целей.
2.21. Многоуровневое хеджирование позиций.
2.22. Расчет минипортфеля в программе «Опционный калькулятор РТС».
2.23. Маржинальный эффект опциона. Левередж.

2.24. Открытый интерес.
2.25. Рыночные ситуации и простые опционные комбинации.
2.26. Рыночные ситуации и синтетические комбинации.
2.27. Опционные стратегии.
2.28. Кредитные и дебитные опционные позиции.
2.29. Прогрессивные стратегии (возможность получать дополнительную прибыль).
2.30. Консервативные стратегии (фиксация прибыли в некотором диапазоне).
2.31. Средства технического анализа.
2.32. Спекуляция опционами. Доходы и риски опционной спекуляции.

3. Программа «Опционный аналитик».

4. Средства технического анализа. «MetaStock».

5. Рыночные ситуации.

Слушатель, посетивший все лекции-семинары, получает возможность постоянного участия в уникальной программе «РАЗБОР ПОЛЁТОВ» (работа над ошибками, допущенными в процессе торговли).

Стоимость: 12 000 р. - в группе, от 30 000 р. - индивидуально, возможен выезд к клиенту.

Место проведения: город Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4. 

Схема проезда (кликните для увеличения):

Кликните на изображение для увеличения схемы

Если Вас заинтересовали услуги ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Вы можете оформить заявку (заполнив предлагаемую форму), и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.



Заполнить форму

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обладает лицензиями на следующие виды деятельности:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000, выдана ФКЦБ 10.12.2002г. (бессрочная)
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-08757-000100, выдана ФСФР 29.11.2005г. (бессрочная)
Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-06312-010000, выдана ФКЦБ 10.12.2002г. (бессрочная)
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000, выдана ФСФР 13.11.2008г. (бессрочная)

© 2002-2017 Инвестиционная компания
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» - брокерское обслуживание, обучение трейдингу, структурные продукты, торговля на фондовом рынке, доверительное управление и др.
mail@russ-invest.com
Instagram
Обратный звонок RedConnect